飯野海運（9119）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 644 | 3,355 |
| 減価償却費 | 4,911 | 5,336 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -233 | -299 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 83 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 40 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -572 |
| 支払利息 | 766 | 653 |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -467 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -323 | 983 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 483 | 393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -577 | -324 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133 | 1,042 |
| その他 | -46 | 690 |
| 小計 | 5,382 | 10,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 513 | 588 |
| 利息の支払額 | -773 | -668 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -23 | -185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,099 | 10,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,532 | -23,089 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 823 | 7,691 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -1 |
| その他 | 108 | 219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 | -15,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,856 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 11,240 | 11,062 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,929 | -7,701 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -1,058 | -741 |
| リース債務の返済による支出 | -376 | -1,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,266 | 2,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -142 | -179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 85 | -1,981 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,911 | 12,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
