有価証券報告書-第72期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 464,739 | 452,679 |
| 受取手形及び営業未収入金 | 103,939 | ※1 148,942 |
| リース債権及びリース投資資産 | ※4 19,112 | ※4 17,628 |
| 有価証券 | 500,980 | 498,310 |
| 商品 | 11,625 | 9,218 |
| 貯蔵品 | ※4 27,230 | ※4 34,856 |
| その他 | 98,908 | 132,533 |
| 貸倒引当金 | △231 | △245 |
| 流動資産合計 | 1,226,302 | 1,293,921 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 116,032 | ※4 101,911 |
| 航空機(純額) | ※4 1,026,210 | ※4 978,122 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 33,180 | ※4 29,802 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,957 | 15,425 |
| 土地 | 48,748 | 44,385 |
| リース資産(純額) | 4,791 | 4,246 |
| 建設仮勘定 | 198,389 | 176,446 |
| 有形固定資産合計 | ※2,※3 1,446,307 | ※2,※3 1,350,337 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 22,346 | 20,230 |
| その他 | 87,839 | 73,050 |
| 無形固定資産合計 | 110,185 | 93,280 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4,※5 159,276 | ※4,※5 140,746 |
| 長期貸付金 | ※4 6,080 | ※4 6,850 |
| 繰延税金資産 | 219,618 | 273,452 |
| 退職給付に係る資産 | 769 | 960 |
| その他 | 39,526 | 60,253 |
| 貸倒引当金 | △2,237 | △2,993 |
| 投資その他の資産合計 | 423,032 | 479,268 |
| 固定資産合計 | 1,979,524 | 1,922,885 |
| 繰延資産合計 | 2,057 | 1,627 |
| 資産合計 | 3,207,883 | 3,218,433 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年3月31日) | 当連結会計年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 161,507 | 125,001 |
| 短期借入金 | 100,070 | 100,070 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 69,443 | ※4 62,775 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 70,000 |
| リース債務 | 3,523 | 4,057 |
| 未払法人税等 | 10,696 | 2,908 |
| 発売未決済 | 44,718 | - |
| 契約負債 | - | 256,023 |
| 賞与引当金 | 4,805 | 10,342 |
| その他の引当金 | 12,738 | 13,071 |
| その他 | 95,905 | 43,642 |
| 流動負債合計 | 503,405 | 687,889 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 165,000 | 185,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 140,000 | 220,000 |
| 長期借入金 | ※4 1,168,252 | ※4 1,102,218 |
| リース債務 | 9,164 | 5,988 |
| 繰延税金負債 | 222 | 1,498 |
| 役員退職慰労引当金 | 766 | 612 |
| 退職給付に係る負債 | 160,885 | 157,395 |
| その他の引当金 | 15,319 | 20,500 |
| 資産除去債務 | 1,153 | 1,550 |
| その他 | 31,397 | 32,368 |
| 固定負債合計 | 1,692,158 | 1,727,129 |
| 負債合計 | 2,195,563 | 2,415,018 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | 407,329 | 407,328 |
| 利益剰余金 | 145,101 | △113,228 |
| 自己株式 | △59,335 | △59,350 |
| 株主資本合計 | 960,696 | 702,351 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 38,468 | 32,311 |
| 繰延ヘッジ損益 | 21,652 | 72,167 |
| 為替換算調整勘定 | 2,666 | 3,688 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △16,249 | △13,268 |
| その他の包括利益累計額合計 | 46,537 | 94,898 |
| 非支配株主持分 | 5,087 | 6,166 |
| 純資産合計 | 1,012,320 | 803,415 |
| 負債純資産合計 | 3,207,883 | 3,218,433 |
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