有価証券報告書-第73期(2022/04/01-2023/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 452,679 | 603,686 |
| 受取手形及び営業未収入金 | ※1 148,942 | ※1 186,085 |
| リース債権及びリース投資資産 | ※4 17,628 | ※4 14,724 |
| 有価証券 | 498,310 | 580,037 |
| 商品 | 9,218 | 8,958 |
| 貯蔵品 | ※4 34,856 | ※4 35,697 |
| その他 | 132,533 | 121,891 |
| 貸倒引当金 | △245 | △258 |
| 流動資産合計 | 1,293,921 | 1,550,820 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 101,911 | ※4 92,156 |
| 航空機(純額) | ※4 978,122 | ※4 904,339 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 29,802 | ※4 27,423 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 15,425 | 12,600 |
| 土地 | 44,385 | 44,045 |
| リース資産(純額) | 4,246 | 3,782 |
| 建設仮勘定 | 176,446 | 186,967 |
| 有形固定資産合計 | ※2,※3 1,350,337 | ※2,※3 1,271,312 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 20,230 | 18,115 |
| その他 | 73,050 | 69,705 |
| 無形固定資産合計 | 93,280 | 87,820 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4,※5 140,746 | ※4,※5 149,952 |
| 長期貸付金 | ※4 6,850 | ※4 6,635 |
| 繰延税金資産 | 273,452 | 263,303 |
| 退職給付に係る資産 | 960 | 1,618 |
| その他 | 60,253 | 37,753 |
| 貸倒引当金 | △2,993 | △3,486 |
| 投資その他の資産合計 | 479,268 | 455,775 |
| 固定資産合計 | 1,922,885 | 1,814,907 |
| 繰延資産 | 1,627 | 997 |
| 資産合計 | 3,218,433 | 3,366,724 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年3月31日) | 当連結会計年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 125,001 | 162,969 |
| 短期借入金 | 100,070 | 92,170 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 62,775 | ※4 84,633 |
| 1年内償還予定の社債 | - | 30,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 70,000 | - |
| リース債務 | 4,057 | 3,047 |
| 未払法人税等 | 2,908 | 6,910 |
| 契約負債 | 256,023 | 393,545 |
| 賞与引当金 | 10,342 | 33,686 |
| その他の引当金 | 13,071 | 19,629 |
| その他 | 43,642 | 56,812 |
| 流動負債合計 | 687,889 | 883,401 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 185,000 | 155,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 220,000 | 220,000 |
| 長期借入金 | ※4 1,102,218 | ※4 1,017,585 |
| リース債務 | 5,988 | 5,483 |
| 繰延税金負債 | 1,498 | 206 |
| 役員退職慰労引当金 | 612 | 586 |
| 退職給付に係る負債 | 157,395 | 161,129 |
| その他の引当金 | 20,500 | 23,112 |
| 資産除去債務 | 1,550 | 1,537 |
| その他 | 32,368 | 28,294 |
| 固定負債合計 | 1,727,129 | 1,612,932 |
| 負債合計 | 2,415,018 | 2,496,333 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | 407,328 | 407,328 |
| 利益剰余金 | △113,228 | △21,126 |
| 自己株式 | △59,350 | △59,365 |
| 株主資本合計 | 702,351 | 794,438 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 32,311 | 36,824 |
| 繰延ヘッジ損益 | 72,167 | 42,496 |
| 為替換算調整勘定 | 3,688 | 2,481 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △13,268 | △13,820 |
| その他の包括利益累計額合計 | 94,898 | 67,981 |
| 非支配株主持分 | 6,166 | 7,972 |
| 純資産合計 | 803,415 | 870,391 |
| 負債純資産合計 | 3,218,433 | 3,366,724 |
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