有価証券報告書-第74期(2023/04/01-2024/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 603,686 | 600,893 |
| 受取手形及び営業未収入金 | ※1 186,085 | ※1 217,084 |
| リース債権及びリース投資資産 | ※4 14,724 | ※4 12,219 |
| 有価証券 | 580,037 | 656,913 |
| 商品 | 8,958 | 11,743 |
| 貯蔵品 | ※4 35,697 | ※4 42,218 |
| その他 | 121,891 | 160,405 |
| 貸倒引当金 | △258 | △285 |
| 流動資産合計 | 1,550,820 | 1,701,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | ※4 92,156 | ※4 85,057 |
| 航空機(純額) | ※4 904,339 | ※4 933,838 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | ※4 27,423 | ※4 28,476 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 12,600 | 11,112 |
| 土地 | 44,045 | 44,069 |
| リース資産(純額) | 3,782 | 4,028 |
| 建設仮勘定 | 186,967 | 224,173 |
| 有形固定資産合計 | ※2,※3 1,271,312 | ※2,※3 1,330,753 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 18,115 | 15,999 |
| その他 | 69,705 | 87,908 |
| 無形固定資産合計 | 87,820 | 103,907 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※4,※5 149,952 | ※4,※5 156,425 |
| 長期貸付金 | ※4 6,635 | ※4 6,144 |
| 繰延税金資産 | 263,303 | 213,374 |
| 退職給付に係る資産 | 1,618 | 3,198 |
| その他 | 37,753 | 57,216 |
| 貸倒引当金 | △3,486 | △3,210 |
| 投資その他の資産合計 | 455,775 | 433,147 |
| 固定資産合計 | 1,814,907 | 1,867,807 |
| 繰延資産 | 997 | 533 |
| 資産合計 | 3,366,724 | 3,569,530 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当連結会計年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 162,969 | 229,273 |
| 短期借入金 | 92,170 | 84,170 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※4 84,633 | ※4 73,777 |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 70,000 |
| リース債務 | 3,047 | 2,051 |
| 未払法人税等 | 6,910 | 8,015 |
| 契約負債 | 393,545 | 444,982 |
| 賞与引当金 | 33,686 | 55,688 |
| その他の引当金 | 19,629 | 8,213 |
| その他 | 56,812 | 59,259 |
| 流動負債合計 | 883,401 | 1,035,428 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 155,000 | 155,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 220,000 | 150,000 |
| 長期借入金 | ※4 1,017,585 | ※4 943,808 |
| リース債務 | 5,483 | 5,230 |
| 繰延税金負債 | 206 | 505 |
| 役員退職慰労引当金 | 586 | 707 |
| 退職給付に係る負債 | 161,129 | 160,027 |
| その他の引当金 | 23,112 | 33,781 |
| 資産除去債務 | 1,537 | 1,312 |
| その他 | 28,294 | 31,105 |
| 固定負債合計 | 1,612,932 | 1,481,475 |
| 負債合計 | 2,496,333 | 2,516,903 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 467,601 | 467,601 |
| 資本剰余金 | 407,328 | 404,065 |
| 利益剰余金 | △21,126 | 135,971 |
| 自己株式 | △59,365 | △56,512 |
| 株主資本合計 | 794,438 | 951,125 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 36,824 | 41,360 |
| 繰延ヘッジ損益 | 42,496 | 59,782 |
| 為替換算調整勘定 | 2,481 | 3,677 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △13,820 | △11,436 |
| その他の包括利益累計額合計 | 67,981 | 93,383 |
| 非支配株主持分 | 7,972 | 8,119 |
| 純資産合計 | 870,391 | 1,052,627 |
| 負債純資産合計 | 3,366,724 | 3,569,530 |
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