有価証券報告書-第75期(2024/04/01-2025/03/31)

(デリバティブ取引関係)
1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建 その他	-	-	-
	買建 米ドル	1,338	-	16
	その他	-	-	-
合計		1,338	-	16

当連結会計年度(2025年3月31日)

				(単位:百万円)
区分	取引の種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価
市場取引 以外の取引	為替予約取引
	売建 その他	-	-	-
	買建 米ドル	-	-	-
	その他	-	-	-
合計		-	-	-

(2) 商品関連
該当事項はありません。
2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
(1) 通貨関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	104	-	△1
	ユーロ	営業未収入金	-	-	-
	その他	営業未収入金	-	-	-
	買建 米ドル	営業未払金	391,773	195,100	64,702
	ユーロ	営業未払金	886	-	26
原則的 処理方法	その他	営業未払金	-	-	-
	通貨オプション取引
	売建
	プット 米ドル	営業未払金	55,196	35,669	△520
	買建
	コール 米ドル	営業未払金	60,109	38,705	9,165
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	1,587	-	(注)
為替予約等の 振当処理	ユーロ	営業未収入金	-	-	(注)
	その他	営業未収入金	-	-	(注)
	買建 米ドル	営業未払金	18,869	-	(注)
	ユーロ	営業未払金	61	-	(注)
	その他	営業未払金	8	-	(注)
	通貨スワップ取引 受取米ドル・支払日本円	営業未払金	-	-	(注)
合計			528,597	269,476	73,371

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として
処理されているため、その時価は、当該営業未収入金、営業未払金の時価に含めて記載していま
す。
当連結会計年度(2025年3月31日)

				(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	301	10	0
	ユーロ	営業未収入金	-	-	-
	その他	営業未収入金	-	-	-
	買建 米ドル	営業未払金	497,725	247,085	39,012
	ユーロ	営業未払金	141	3	0
原則的 処理方法	その他	営業未払金	50	-	0
	通貨オプション取引
	売建
	プット 米ドル	営業未払金	55,243	34,284	△986
	買建
	コール 米ドル	営業未払金	59,838	37,070	5,511
	為替予約取引
	売建 米ドル	営業未収入金	519	-	(注)
為替予約等の 振当処理	ユーロ	営業未収入金	-	-	(注)
	その他	営業未収入金	-	-	(注)
	買建 米ドル	営業未払金	15,533	-	(注)
	ユーロ	営業未払金	30	-	(注)
	その他	営業未払金	1	-	(注)
	通貨スワップ取引 受取米ドル・支払日本円	営業未払金	-	-	(注)
合計			629,386	318,454	43,537

(注)為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている外貨建金銭債権債務と一体として
処理されているため、その時価は、当該営業未収入金、営業未払金の時価に含めて記載していま
す。
(2) 金利関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	7,410	1,205	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ
れているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
当連結会計年度(2025年3月31日)

				(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
金利スワップの特例処理	金利スワップ取引 受取変動・支払固定	長期借入金	988	-	(注)

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理さ
れているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。
(3) 商品関連
前連結会計年度(2024年3月31日)

				(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	商品スワップ取引 受取変動・支払固定 原油	営業未払金	133,336	54,064	10,045
	商品オプション取引
原則的 処理方法	売建
	プット 原油	営業未払金	67,292	32,553	△640
	買建
	コール 原油	営業未払金	89,382	43,029	3,230
合計			290,011	129,647	12,635

当連結会計年度(2025年3月31日)

				(単位:百万円)
ヘッジ会計 の方法	取引の種類	主なヘッジ 対象	契約額等	うち1年超	時価
	商品スワップ取引 受取変動・支払固定 原油	営業未払金	140,269	60,060	△4,249
	商品オプション取引
原則的 処理方法	売建
	プット 原油	営業未払金	60,175	25,239	△1,959
	買建
	コール 原油	営業未払金	79,714	33,742	815
合計			280,159	119,042	△5,393