有価証券報告書-第21期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,427 | 3,625 | |||||||||
| 減価償却費 | 525 | 835 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 459 | 356 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 398 | 675 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 159 | △118 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 44 | 48 | |||||||||
| リース解約損 | ― | 66 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 72 | 90 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △144 | 153 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △353 | 306 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △3 | △89 | |||||||||
| その他 | △613 | △404 | |||||||||
| 小計 | 3,971 | 5,545 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △69 | △86 | |||||||||
| リース解約に伴う支払額 | ― | △66 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,717 | △1,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,184 | 3,951 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △322 | △4,087 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △127 | △339 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,370 | △1,519 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 151 | 973 | |||||||||
| その他 | △7 | △41 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,676 | △5,014 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △158 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,050 | 3,480 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △692 | △1,202 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △13 | △10 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105 | △137 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80 | 2,129 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 588 | 1,065 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,475 | 5,064 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,064 | ※1 6,129 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
