訂正有価証券報告書-第20期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,661 | 3,427 | |||||||||
| 減価償却費 | 492 | 525 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 253 | 459 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 2,175 | 398 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3 | 159 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23 | 44 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 84 | 72 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △225 | △144 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89 | △353 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 22 | △3 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △51 | 128 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △272 | △742 | |||||||||
| 小計 | 4,066 | 3,971 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △82 | △69 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △474 | △1,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,510 | 2,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △352 | △322 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △66 | △127 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,479 | △1,370 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 431 | 151 | |||||||||
| その他 | △47 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,514 | △1,676 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 158 | △158 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,050 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △821 | △692 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18 | △13 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △105 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △787 | 80 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,208 | 588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,267 | 4,475 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,475 | ※1 5,064 | |||||||||
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