有価証券報告書-第23期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 3,160 | 1,306 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,477 | 1,365 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △303 | 167 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 1,951 | 943 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 19 | △166 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 52 | 57 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 82 | 69 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △78 | 1,014 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △756 | 604 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 448 | △75 | |||||||||
| その他 | 389 | △827 | |||||||||
| 小計 | 6,441 | 4,457 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △77 | △65 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,205 | △1,705 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,158 | 2,687 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,014 | △2,352 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △516 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △73 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,595 | △1,565 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 145 | 71 | |||||||||
| その他 | △43 | △1 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,609 | △4,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 1,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,326 | △1,112 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10 | △21 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138 | △138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,475 | 227 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,074 | △1,523 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,129 | 7,204 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,204 | ※1 5,680 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
