有価証券報告書-第24期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 1,306 | △9,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,365 | 1,343 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 167 | △234 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 943 | 587 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △166 | △72 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 57 | 58 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 69 | 135 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | ― | △765 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,014 | △210 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 604 | 34 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △75 | 1,783 | |||||||||
| その他 | △827 | 1,108 | |||||||||
| 小計 | 4,457 | △5,881 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △65 | △127 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | ― | 662 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 276 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,705 | △0 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,687 | △5,069 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,352 | △418 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △516 | △102 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △73 | ― | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,565 | △1,086 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 71 | ― | |||||||||
| その他 | △1 | △8 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,438 | △1,615 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | ― | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 13,400 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,112 | △1,264 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △21 | △15 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 227 | 13,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,523 | 6,433 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,204 | 5,680 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,680 | ※1 12,114 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
