有価証券報告書-第17期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,135 | 174 | |||||||||
| 減価償却費 | 383 | 509 | |||||||||
| 減損損失 | - | 158 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 74 | △79 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △473 | △281 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | △615 | △368 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 120 | 94 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 173 | 4 | |||||||||
| リース解約損 | 533 | 998 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | - | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 23 | 68 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △81 | △130 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △36 | 34 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 611 | 40 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △50 | 464 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △555 | 60 | |||||||||
| 小計 | 1,243 | 1,763 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22 | △68 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13 | △51 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,208 | 1,644 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △234 | △4,533 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △67 | △30 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,288 | △2,031 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 168 | 1,658 | |||||||||
| その他 | 13 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,409 | △4,943 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 5,686 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △258 | △1,565 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △32 | △26 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △291 | 4,094 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | △37 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △488 | 758 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,318 | 2,829 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,829 | ※1 3,588 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
