有価証券報告書-第25期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △9,649 | △5,386 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,343 | 1,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | △0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △234 | △1,408 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 587 | 1,061 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △72 | 3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 58 | 57 | |||||||||
| 支払利息 | 135 | 144 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △765 | △338 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △210 | △198 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 34 | △58 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 1,783 | △1,716 | |||||||||
| その他 | 1,108 | △644 | |||||||||
| 小計 | △5,881 | △6,907 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △127 | △132 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 662 | 400 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 276 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △0 | △11 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,069 | △6,650 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △418 | △2,201 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △102 | △25 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,086 | △1,529 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | ― | 479 | |||||||||
| その他 | △8 | 131 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,615 | △3,145 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | 1,997 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 13,400 | 3,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,264 | △2,014 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | ― | 2,500 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △15 | △18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,118 | 5,463 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,433 | △4,332 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,680 | 12,114 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,114 | ※1 7,782 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
