有価証券報告書-第18期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 174 | 1,479 | |||||||||
| 減価償却費 | 509 | 534 | |||||||||
| 減損損失 | 158 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △79 | △85 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △281 | △634 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | △368 | 326 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 94 | 69 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 4 | 7 | |||||||||
| リース解約損 | 998 | 111 | |||||||||
| その他の特別損益(△は益) | 15 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 90 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △130 | △12 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 34 | 116 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | 40 | △1,042 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 464 | 136 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 60 | 1,145 | |||||||||
| 小計 | 1,763 | 2,241 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △90 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △51 | △105 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,644 | 2,046 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,533 | △150 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △30 | △14 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △2,031 | △1,363 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,658 | 133 | |||||||||
| その他 | △7 | △52 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,943 | △1,447 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,686 | 750 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,565 | △774 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △26 | △27 | |||||||||
| 配当金の支払額 | - | △901 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,094 | △953 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △37 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 758 | △321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,829 | 3,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,588 | ※1 3,267 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
