有価証券報告書-第19期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 1,479 | 1,661 | |||||||||
| 減価償却費 | 534 | 492 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △85 | △3 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △634 | 253 | |||||||||
| 航空機材整備引当金の増減額(△は減少) | 326 | 2,175 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 69 | △3 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | - | 23 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7 | - | |||||||||
| リース解約損 | 111 | - | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 90 | 84 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12 | △225 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 116 | △89 | |||||||||
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △1,042 | 22 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 136 | △51 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,145 | △272 | |||||||||
| 小計 | 2,241 | 4,066 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △90 | △82 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △105 | △474 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,046 | 3,510 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △150 | △352 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △14 | △66 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △1,363 | △1,479 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 133 | 431 | |||||||||
| その他 | △52 | △47 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,447 | △1,514 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 158 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 750 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △774 | △821 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27 | △18 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △901 | △105 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △953 | △787 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △321 | 1,208 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,588 | 3,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,267 | ※1 4,475 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
