四半期報告書-第95期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
※2 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成28年6月30日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 3,320,000 | 千円 | 2,000,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 3,320,000 | 千円 | 700,000 | 千円 | |
| 差引残高 | - | 千円 | 1,300,000 | 千円 | |