四半期報告書-第99期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
※2 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第3四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 2,750,000 | 千円 | 2,300,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 2,750,000 | 千円 | 1,850,000 | 千円 | |
| 差引残高 | ― | 千円 | 450,000 | 千円 | |