四半期報告書-第102期第1四半期(2023/04/01-2023/06/30)
※1 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (2023年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年6月30日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 1,650,000 | 千円 | 800,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 1,650,000 | 千円 | 400,000 | 千円 | |
| 差引残高 | - | 千円 | 400,000 | 千円 | |