四半期報告書-第99期第1四半期(令和2年4月1日-令和2年6月30日)
※1 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりでございます。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第1四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりでございます。
| 前連結会計年度 (2020年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2020年6月30日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 2,750,000 | 千円 | 2,300,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 2,750,000 | 千円 | 700,000 | 千円 | |
| 差引残高 | ― | 千円 | 1,600,000 | 千円 | |
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