四半期報告書-第95期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
※2 実行可能期間付タームローン契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と実行可能期間付タームローン契約を締結しております。この契約に基づく当第2四半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年9月30日) | ||||
| 実行可能期間付タームローン | 3,320,000 | 千円 | 2,850,000 | 千円 | |
| 借入実行額 | 3,320,000 | 千円 | 1,450,000 | 千円 | |
| 差引残高 | ― | 千円 | 1,400,000 | 千円 | |