四半期報告書-第80期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【提出】
- 2016年8月10日 11:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（百万円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2016年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 23,897 | 21,072 |
| 預け金 | 41,540 | 46,040 |
| 受取手形及び営業未収金 | 21,152 | 22,121 |
| 商品 | 17 | 15 |
| 旅行前払金 | 13,380 | 17,102 |
| 繰延税金資産 | 3,124 | 3,701 |
| その他 | 3,581 | 4,409 |
| 貸倒引当金 | -19 | -26 |
| 流動資産計 | 106,675 | 114,435 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,060 | 1,098 |
| 土地 | 956 | 947 |
| その他（純額） | 496 | 485 |
| 有形固定資産合計 | 2,513 | 2,530 |
| 無形固定資産 | | |
| その他 | 3,055 | 2,787 |
| 無形固定資産合計 | 3,055 | 2,787 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,682 | 4,476 |
| 退職給付に係る資産 | － | 210 |
| 繰延税金資産 | 1,185 | 1,182 |
| その他 | 6,575 | 6,502 |
| 貸倒引当金 | -418 | -418 |
| 投資その他の資産合計 | 12,025 | 11,953 |
| 固定資産計 | 17,594 | 17,272 |
| 資産の部合計 | 124,270 | 131,707 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 営業未払金 | 18,583 | 22,424 |
| 未払金 | 5,822 | 5,140 |
| 未払法人税等 | 84 | 114 |
| 預り金 | 17,397 | 18,845 |
| 旅行券等 | 18,611 | 18,630 |
| 旅行前受金 | 30,689 | 34,488 |
| 賞与引当金 | 2,163 | 1,263 |
| その他 | 2,700 | 4,325 |
| 流動負債計 | 96,053 | 105,232 |
| 固定負債 | | |
| 旅行券等引換引当金 | 1,189 | 1,124 |
| 退職給付に係る負債 | 146 | － |
| その他 | 3,095 | 3,231 |
| 固定負債計 | 4,431 | 4,356 |
| 負債の部合計 | 100,484 | 109,588 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 7,918 | 7,929 |
| 資本剰余金 | 7,081 | 7,092 |
| 利益剰余金 | 7,647 | 7,371 |
| 自己株式 | -7 | -7 |
| 株主資本合計 | 22,639 | 22,385 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 1,379 | 1,237 |
| 繰延ヘッジ損益 | -915 | -1,918 |
| 為替換算調整勘定 | 392 | 143 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 212 | 205 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,069 | -331 |
| 非支配株主持分 | 76 | 65 |
| 純資産の部合計 | 23,785 | 22,118 |
| 負債・純資産合計 | 124,270 | 131,707 |
