有価証券報告書-第29期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	323
預金
普通預金	594,707
定期預金	800,000
計	1,394,707
合計	1,395,030

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	479,570,100
合計	479,570,100

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
481,594,100	―	2,024,000	479,570,100	0.4	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～平成59年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	743,292
西洋フード・コンパスグループ㈱	39,933
ロイヤル空港高速フードサービス㈱	20,786
アドアーズ㈱	9,822
㈱東京ベイサービス	5,658
その他	12,883
合計	832,377

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
623,915	3,543,636	3,335,174	832,377	80.0	85

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	68,973
㈱ケー・エフ・シー	62,922
サンヨー建設㈱	58,027
東日本高速道路㈱	41,141
㈱日建設計	28,836
その他	221,363
合計	481,265