有価証券報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	795
預金
普通預金	3,450,074
定期預金	1,300,000
計	4,750,074
合計	4,750,869

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	211,579,000
合計	211,579,000

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
280,303,000	―	68,724,000	211,579,000	24.5	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～令和29年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	2,329,461
ロイヤルコントラクトサービス㈱	58,353
㈱ワイドレジャー	9,305
日本通信エンジニアリングサービス㈱	4,961
㈱やます	4,518
その他	14,848
合計	2,421,448

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
2,742,810	8,611,348	8,932,710	2,421,448	78.7	102

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大林組	412,071
鹿島建設㈱	252,879
サンヨー建設㈱	247,105
JFEテクノス㈱	205,810
日本ハイウエイ・サービス㈱	134,268
その他	1,306,800
合計	2,558,934