有価証券報告書-第31期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	298
預金
普通預金	2,142,156
計	2,142,156
合計	2,142,454

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	475,409,100
合計	475,409,100

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
477,546,100	―	2,137,000	475,409,100	0.4	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～平成59年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	1,486,453
西洋フード・コンパスグループ㈱	40,074
ロイヤル空港高速フードサービス㈱	20,930
アドアーズ㈱	7,947
㈱東京ベイサービス	5,138
その他	16,342
合計	1,576,887

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
1,001,123	5,233,547	4,657,783	1,576,887	74.7	109

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ヒロセ㈱	147,960
㈱ケー・エフ・シー	73,440
㈱高柳工業	71,118
エム・エムブリッジ㈱	70,686
㈱佐藤渡辺	69,500
その他	531,934
合計	964,639