有価証券報告書-第38期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	933
預金
普通預金	4,053,581
計	4,053,581
合計	4,054,514

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	280,303,000
合計	280,303,000

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
349,528,000	―	69,225,000	280,303,000	19.8	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～令和29年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	2,656,679
ロイヤルコントラクトサービス㈱	55,928
㈱ワイドレジャー	8,398
スターバックスコーヒージャパン株式会社	3,933
㈱やます	3,866
その他	14,004
合計	2,742,810

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 366
3,355,305	7,879,826	8,492,321	2,742,810	75.6	127

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サンヨー建設株式会社	431,921
株式会社横河ブリッジ	278,625
日本ハイウエイ・サービス株式会社	150,007
JFEテクノス株式会社	149,765
東亜建設工業株式会社	143,550
その他	1,330,308
合計	2,484,176