有価証券報告書-第40期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	931
預金
普通預金	943,320
定期預金	3,000,000
計	3,943,320
合計	3,944,252

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	143,575,000
合計	143,575,000

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
211,579,000	―	68,004,000	143,575,000	32.1	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～令和29年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	2,699,569
ロイヤルコントラクトサービス㈱	61,249
㈱ワイドレジャー	9,953
スターバックスコーヒージャパン㈱	4,184
㈱やます	4,105
その他	11,637
合計	2,790,699

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
2,421,448	8,423,842	8,054,592	2,790,699	74.3	120

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケー・エフ・シー	222,310
JFEテクノス㈱	185,174
㈱東芝	106,260
㈱デンカリノテック	103,895
㈱東京湾横断道路サービス	97,323
その他	1,029,816
合計	1,744,779