有価証券報告書-第32期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	289
預金
普通預金	3,351,438
計	3,351,438
合計	3,351,728

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	473,159,100
合計	473,159,100

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
475,409,100	―	2,250,000	473,159,100	0.5	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～平成59年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	1,795,421
西洋フード・コンパスグループ㈱	35,798
ロイヤル空港高速フードサービス㈱	20,039
アドアーズ㈱	8,085
㈱東京ベイサービス	4,416
その他	13,875
合計	1,877,637

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
1,576,887	5,516,412	5,215,662	1,877,637	73.5	124

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ケー・エフ・シー	407,970
富士電機㈱	78,958
杉田産業㈱	69,047
パシフィックコンサルタンツ㈱	58,363
㈱日立製作所	56,484
その他	695,169
合計	1,365,993