有価証券報告書-第37期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	587
預金
普通預金	3,548,319
計	3,548,319
合計	3,548,906

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	349,528,000
合計	349,528,000

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
419,132,000	―	69,604,000	349,528,000	16.6	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～令和29年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	3,269,749
ハイウェイロイヤル㈱	42,900
ロイヤルコントラクトサービス㈱	15,669
㈱ワイドレジャー	8,334
㈱やます	4,017
その他	14,634
合計	3,355,305

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
2,747,720	8,515,323	7,907,737	3,355,305	70.2	143

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	1,119,140
サンヨー建設㈱	250,970
JFEテクノス㈱	231,330
東亜電設工業㈱	138,474
㈲相川精機	126,777
その他	1,055,951
合計	2,922,644