有価証券報告書-第35期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	982
預金
普通預金	2,621,221
計	2,622,204
合計	2,622,204

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	466,409,100
合計	466,409,100

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
468,659,100	―	2,250,000	466,409,100	0.5	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～令和29年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	2,315,063
ハイウェイロイヤル㈱	26,700
ロイヤルコントラクトサービス㈱	9,436
アドアーズ㈱	5,982
㈱やます	2,838
その他	9,979
合計	2,370,000

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
1,663,024	6,383,207	5,676,231	2,370,000	70.5	135

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱奥村組	595,100
㈱ケー・エフ・シー	114,290
杉田産業㈱	106,716
㈱ワイ・シー・イー	99,940
サンヨー建設㈱	85,202
その他	700,972
合計	1,702,221