有価証券報告書-第28期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	305
預金
普通預金	267,547
計	267,853
合計	267,853

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	481,594,100
合計	481,594,100

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
483,618,100	―	2,024,000	481,594,100	0.4	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～平成59年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	504,278
西洋フード・コンパスグループ㈱	42,118
日本通信エンジニアリングサービス㈱	26,160
ロイヤル空港高速フードサービス㈱	20,983
アドアーズ㈱	9,128
その他	21,246
合計	623,915

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
692,635	3,177,170	3,245,890	623,915	83.9	71

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱日立製作所	54,390
東日本高速道路㈱	42,764
サンヨー建設㈱	35,313
東亜電設工業㈱	34,632
㈱アークノハラ	30,523
その他	209,797
合計	407,421