有価証券報告書-第36期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	756
預金
普通預金	2,835,122
計	2,835,879
合計	2,835,879

② 建設事業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構	419,132,000
合計	419,132,000

建設事業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間
466,409,100	―	47,277,100	419,132,000	10.1	※1

(注) ※1 建設事業未収入金は、50年間(平成10年3月～令和29年3月)を支払期間とする半年賦支払の方法により、独立行政法人 日本高速道路保有・債務返済機構から支払われます。
③ 営業未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東日本高速道路㈱	2,680,642
ハイウェイロイヤル㈱	32,273
ロイヤルコントラクトサービス㈱	11,266
㈱ワイドレジャー	7,795
㈱やます	3,285
その他	12,456
合計	2,747,720

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率 (%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (D) (B) 365
2,370,000	7,689,835	7,312,115	2,747,720	72.7	130

(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 営業未払金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
鹿島建設㈱	496,540
サンヨー建設㈱	270,791
エム・エム ブリッジ㈱	123,200
杉田産業㈱	119,834
㈱ケー・エフ・シー	107,910
その他	870,638
合計	1,988,914