有価証券報告書-第36期(2024/04/01-2025/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (令和7年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 6,393,533 | ※2 5,909,276 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | ※1 732,348 | ※1 732,485 | |||||||||
| 貯蔵品 | 11,649 | 16,943 | |||||||||
| 前渡金 | 164,749 | 342,209 | |||||||||
| その他 | 180,258 | 112,133 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △72 | △164 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,482,467 | 7,112,883 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,529,776 | 2,532,985 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,114,913 | △2,137,672 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 414,863 | 395,312 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 488,379 | 489,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △409,162 | △439,239 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 79,216 | 50,630 | |||||||||
| 土地 | 410,605 | 410,605 | |||||||||
| リース資産(純額) | 68,670 | 40,255 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 973,355 | 896,803 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 98,012 | 41,007 | |||||||||
| その他 | 62,835 | 62,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 160,847 | 103,842 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 447,807 | ※2 424,255 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,575 | 2,574 | |||||||||
| 差入保証金 | 254,191 | 250,031 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 53,904 | 59,150 | |||||||||
| その他 | 1,101 | 3,043 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 760,590 | 740,065 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,894,793 | 1,740,711 | |||||||||
| 資産合計 | 9,377,261 | 8,853,595 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和6年3月31日) | 当連結会計年度 (令和7年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,802,564 | 1,671,020 | |||||||||
| 未払金 | 379,686 | 318,715 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 | |||||||||
| リース債務 | 35,247 | 36,534 | |||||||||
| 未払事業所税 | 2,164 | 2,497 | |||||||||
| 未払法人税等 | 62,152 | 42,610 | |||||||||
| 未払消費税等 | 174,347 | 60,417 | |||||||||
| 前受金 | ※1 4,199 | ※1 30,531 | |||||||||
| 預り金 | 48,846 | 47,937 | |||||||||
| 前受収益 | 290 | - | |||||||||
| 賞与引当金 | 118,710 | 167,810 | |||||||||
| 仮受旅行券 | ※1 1,912,619 | ※1 1,715,535 | |||||||||
| 仮受金 | 51,185 | 36,745 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,641,813 | 4,180,156 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 517,000 | 467,200 | |||||||||
| リース債務 | 52,148 | 15,613 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 22,860 | 32,260 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,416,626 | 1,237,345 | |||||||||
| 資産除去債務 | 44,165 | 45,925 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 61,180 | 57,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,113,979 | 1,856,025 | |||||||||
| 負債合計 | 6,755,793 | 6,036,181 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,468,500 | 3,255,208 | |||||||||
| 利益剰余金 | △1,130,555 | △706,685 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,437,944 | 2,648,523 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 89,751 | 66,872 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 93,771 | 102,018 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 183,523 | 168,890 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,621,467 | 2,817,414 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,377,261 | 8,853,595 | |||||||||
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