有価証券報告書-第25期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,682,048 | 6,446,931 | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,103,570 | 641,013 | |||||||||
| 未収手数料 | 1,093,243 | 862,726 | |||||||||
| 貯蔵品 | 38,875 | 33,498 | |||||||||
| 前渡金 | 790,816 | 688,157 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 193,321 | 138,619 | |||||||||
| その他 | 167,901 | 251,708 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,035 | △2,455 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,065,742 | 9,060,201 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 5,459,032 | ※1 5,451,266 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,246,324 | △3,184,223 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,212,708 | 2,267,043 | |||||||||
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △92,651 | △94,703 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 14,453 | 12,401 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 827,874 | 867,526 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △723,346 | △749,612 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,527 | 117,914 | |||||||||
| 土地 | ※1 908,330 | ※1 908,330 | |||||||||
| リース資産(純額) | - | 352,824 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,240,019 | 3,658,512 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 715,875 | 1,005,520 | |||||||||
| その他 | 84,842 | 63,488 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 800,718 | 1,069,009 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 343,174 | 419,019 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 28,094 | 21,214 | |||||||||
| 差入保証金 | 507,777 | 493,157 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,138,829 | 1,255,438 | |||||||||
| その他 | 3,717 | 41,103 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,818 | △40,306 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,019,774 | 2,190,626 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,060,512 | 6,918,148 | |||||||||
| 資産合計 | 16,126,255 | 15,978,350 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 5,622,297 | 5,133,616 | |||||||||
| 未払金 | 721,155 | 768,565 | |||||||||
| リース債務 | - | 24,732 | |||||||||
| 未払事業所税 | 7,154 | 7,113 | |||||||||
| 未払法人税等 | 316,055 | 249,571 | |||||||||
| 未払消費税等 | 114,557 | 80,539 | |||||||||
| 前受金 | 108,774 | 102,932 | |||||||||
| 預り金 | 86,673 | 59,065 | |||||||||
| 前受収益 | 13,515 | 13,901 | |||||||||
| 賞与引当金 | 348,007 | 298,484 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,096,462 | 1,073,757 | |||||||||
| 仮受金 | 59,665 | 79,123 | |||||||||
| 流動負債合計 | 8,494,318 | 7,891,402 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | - | 354,040 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 116,820 | 131,860 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,526,694 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | - | 3,127,677 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 555,853 | 554,164 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 446,380 | 425,680 | |||||||||
| 固定負債合計 | 3,645,747 | 4,593,422 | |||||||||
| 負債合計 | 12,140,066 | 12,484,824 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,114,030 | 1,932,144 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,914,030 | 3,732,144 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 72,158 | 88,395 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △327,014 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 72,158 | △238,618 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,986,189 | 3,493,525 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 16,126,255 | 15,978,350 | |||||||||
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