有価証券報告書-第34期(2022/04/01-2023/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 3,876,151 | ※2 6,131,281 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | ※1 155,501 | ※1 650,878 | |||||||||
| 貯蔵品 | 17,051 | 14,574 | |||||||||
| 前渡金 | 101,570 | 174,001 | |||||||||
| その他 | 140,985 | 124,065 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △23 | △73 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,291,236 | 7,094,729 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,572,797 | 2,525,992 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,108,221 | △2,092,271 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 464,575 | 433,720 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 561,805 | 558,568 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △485,984 | △504,223 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 75,820 | 54,344 | |||||||||
| 土地 | 445,691 | 410,605 | |||||||||
| リース資産(純額) | 125,501 | 97,085 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 1,111,589 | 995,755 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 204,957 | 178,418 | |||||||||
| その他 | 62,835 | 62,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 267,793 | 241,254 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 352,358 | ※2 376,862 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 3,801 | 3,547 | |||||||||
| 差入保証金 | 308,627 | 256,140 | |||||||||
| 繰延税金資産 | - | 7,376 | |||||||||
| その他 | 888 | 132 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △356 | - | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 666,330 | 645,068 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,045,712 | 1,882,078 | |||||||||
| 資産合計 | 6,336,949 | 8,976,807 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和4年3月31日) | 当連結会計年度 (令和5年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 523,705 | 1,452,440 | |||||||||
| 未払金 | 558,992 | 533,514 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 33,200 | |||||||||
| リース債務 | 32,815 | 34,008 | |||||||||
| 未払事業所税 | 3,282 | 2,052 | |||||||||
| 未払法人税等 | 9,006 | 47,152 | |||||||||
| 未払消費税等 | 215,227 | 7,326 | |||||||||
| 前受金 | ※1 7,869 | ※1 5,224 | |||||||||
| 預り金 | 78,427 | 41,115 | |||||||||
| 前受収益 | 2,802 | 1,751 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,120 | 8,200 | |||||||||
| 仮受旅行券 | ※1 2,550,778 | ※1 2,265,817 | |||||||||
| 仮受金 | 47,273 | 79,937 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,033,300 | 4,511,742 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 4,600,000 | 566,800 | |||||||||
| リース債務 | 121,404 | 87,395 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 22,590 | 21,420 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,867,830 | 1,536,114 | |||||||||
| 資産除去債務 | 44,154 | 44,165 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 81,611 | 69,680 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 29,892 | 32,835 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,767,484 | 2,358,410 | |||||||||
| 負債合計 | 10,800,784 | 6,870,153 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | - | 3,575,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,608,757 | △1,708,571 | |||||||||
| 株主資本合計 | △4,508,757 | 1,966,428 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,310 | 31,024 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 34,612 | 109,201 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 44,922 | 140,225 | |||||||||
| 純資産合計 | △4,463,835 | 2,106,654 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,336,949 | 8,976,807 | |||||||||
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