有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,710,904 | 6,361,276 | |||||||||
| 有価証券 | 400,000 | - | |||||||||
| 営業未収入金 | 1,091,269 | 1,111,752 | |||||||||
| 未収手数料 | 825,419 | 834,046 | |||||||||
| 貯蔵品 | 28,619 | 29,381 | |||||||||
| 前渡金 | 789,185 | 786,822 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 108,638 | 119,491 | |||||||||
| その他 | 175,104 | 181,314 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,474 | △1,199 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,122,667 | 9,422,886 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 5,431,531 | ※1 5,404,941 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,240,214 | △3,307,454 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,191,317 | 2,097,486 | |||||||||
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △96,464 | △97,975 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 10,640 | 9,129 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 752,216 | 621,909 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △549,958 | △477,699 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 202,258 | 144,209 | |||||||||
| 土地 | ※1 908,330 | ※1 872,986 | |||||||||
| リース資産(純額) | 324,408 | 295,993 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,636,954 | 3,419,805 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 823,016 | 731,868 | |||||||||
| その他 | 63,430 | 63,370 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 886,446 | 795,238 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 406,228 | 488,417 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 20,200 | 15,533 | |||||||||
| 差入保証金 | 404,880 | 380,564 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,116,810 | 1,026,583 | |||||||||
| その他 | 18,172 | 11,539 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,662 | △9,336 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,950,629 | 1,914,302 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,474,030 | 6,129,346 | |||||||||
| 資産合計 | 15,596,697 | 15,552,232 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 5,343,382 | 5,129,475 | |||||||||
| 未払金 | 682,385 | 767,665 | |||||||||
| 短期借入金 | 100,000 | 65,000 | |||||||||
| リース債務 | 25,614 | 26,530 | |||||||||
| 未払事業所税 | 6,277 | 5,717 | |||||||||
| 未払法人税等 | 120,469 | 225,139 | |||||||||
| 未払消費税等 | 214,064 | 170,530 | |||||||||
| 前受金 | 8,427 | 4,840 | |||||||||
| 預り金 | 79,596 | 82,759 | |||||||||
| 前受収益 | 10,912 | 9,452 | |||||||||
| 賞与引当金 | 227,500 | 279,020 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,040,224 | 988,379 | |||||||||
| 仮受金 | 46,617 | 78,067 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,905,471 | 7,832,577 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 328,426 | 301,895 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 76,090 | 54,340 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,087,223 | 2,931,354 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 566,704 | 606,150 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 291,780 | 259,659 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 116 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,350,340 | 4,153,399 | |||||||||
| 負債合計 | 12,255,811 | 11,985,977 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,754,939 | 1,921,934 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,554,939 | 3,721,934 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 107,234 | 103,070 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △321,288 | △258,749 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △214,053 | △155,678 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,340,886 | 3,566,255 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,596,697 | 15,552,232 | |||||||||
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