有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (令和4年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,873,592 | 3,876,151 | |||||||||
| 営業未収入金 | 74,693 | - | |||||||||
| 未収手数料 | 16,830 | - | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | - | ※1 155,501 | |||||||||
| 貯蔵品 | 25,349 | 17,051 | |||||||||
| 前渡金 | 157,070 | 101,570 | |||||||||
| その他 | 411,508 | 140,985 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △55 | △23 | |||||||||
| 流動資産合計 | 2,558,990 | 4,291,236 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※2 5,378,205 | ※2 2,572,797 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,663,040 | △2,108,221 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,715,165 | 464,575 | |||||||||
| 機械装置 | 107,894 | - | |||||||||
| 減価償却累計額 | △102,157 | - | |||||||||
| 機械装置(純額) | 5,737 | - | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 600,574 | 561,805 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △508,685 | △485,984 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 91,889 | 75,820 | |||||||||
| 土地 | ※2 519,729 | ※2 445,691 | |||||||||
| リース資産(純額) | 153,916 | 125,501 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,486,437 | 1,111,589 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 302,730 | 204,957 | |||||||||
| その他 | 62,991 | 62,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 365,721 | 267,793 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 372,676 | 352,358 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 6,579 | 3,801 | |||||||||
| 差入保証金 | 324,746 | 308,627 | |||||||||
| その他 | 766 | 888 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △356 | △356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 705,421 | 666,330 | |||||||||
| 固定資産合計 | 3,557,581 | 2,045,712 | |||||||||
| 資産合計 | 6,116,571 | 6,336,949 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和3年3月31日) | 当連結会計年度 (令和4年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 542,403 | 523,705 | |||||||||
| 未払金 | 1,221,960 | 558,992 | |||||||||
| 短期借入金 | ※2 500,000 | ※2 - | |||||||||
| リース債務 | 31,667 | 32,815 | |||||||||
| 未払事業所税 | 9,005 | 3,282 | |||||||||
| 未払法人税等 | 74,665 | 9,006 | |||||||||
| 未払消費税等 | 22,567 | 215,227 | |||||||||
| 前受金 | 20,867 | ※1 7,869 | |||||||||
| 預り金 | 513,359 | 78,427 | |||||||||
| 前受収益 | 18,212 | 2,802 | |||||||||
| 賞与引当金 | - | 3,120 | |||||||||
| 資産除去債務 | 33,618 | - | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,772,647 | ※1 2,550,778 | |||||||||
| 仮受金 | 41,691 | 47,273 | |||||||||
| その他 | 1,890 | - | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,804,556 | 4,033,300 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 600,000 | 4,600,000 | |||||||||
| リース債務 | 154,220 | 121,404 | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 28,840 | 22,590 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,332,875 | 1,867,830 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 817,950 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | 61,031 | 44,154 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 203,707 | 81,611 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 27,023 | 29,892 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,225,649 | 6,767,484 | |||||||||
| 負債合計 | 9,030,205 | 10,800,784 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 100,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | △4,594,825 | △4,608,757 | |||||||||
| 株主資本合計 | △2,794,825 | △4,508,757 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 26,897 | 10,310 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △145,705 | 34,612 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △118,808 | 44,922 | |||||||||
| 純資産合計 | △2,913,634 | △4,463,835 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 6,116,571 | 6,336,949 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
