有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,446,931 | 5,710,904 | |||||||||
| 有価証券 | - | 400,000 | |||||||||
| 営業未収入金 | 641,013 | 1,091,269 | |||||||||
| 未収手数料 | 862,726 | 825,419 | |||||||||
| 貯蔵品 | 33,498 | 28,619 | |||||||||
| 前渡金 | 688,157 | 789,185 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 138,619 | 108,638 | |||||||||
| その他 | 251,708 | 175,104 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,455 | △6,474 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,060,201 | 9,122,667 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 5,451,266 | ※1 5,431,531 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,184,223 | △3,240,214 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 2,267,043 | 2,191,317 | |||||||||
| 機械及び装置 | 107,104 | 107,104 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △94,703 | △96,464 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 12,401 | 10,640 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 867,526 | 752,216 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △749,612 | △549,958 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 117,914 | 202,258 | |||||||||
| 土地 | ※1 908,330 | ※1 908,330 | |||||||||
| リース資産(純額) | 352,824 | 324,408 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 3,658,512 | 3,636,954 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,005,520 | 823,016 | |||||||||
| その他 | 63,488 | 63,430 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,069,009 | 886,446 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 419,019 | 406,228 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,000 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 21,214 | 20,200 | |||||||||
| 差入保証金 | 493,157 | 404,880 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,255,438 | 1,116,810 | |||||||||
| その他 | 41,103 | 18,172 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △40,306 | △16,662 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,190,626 | 1,950,629 | |||||||||
| 固定資産合計 | 6,918,148 | 6,474,030 | |||||||||
| 資産合計 | 15,978,350 | 15,596,697 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 5,133,616 | 5,343,382 | |||||||||
| 未払金 | 768,565 | 682,385 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 100,000 | |||||||||
| リース債務 | 24,732 | 25,614 | |||||||||
| 未払事業所税 | 7,113 | 6,277 | |||||||||
| 未払法人税等 | 249,571 | 120,469 | |||||||||
| 未払消費税等 | 80,539 | 214,064 | |||||||||
| 前受金 | 102,932 | 8,427 | |||||||||
| 預り金 | 59,065 | 79,596 | |||||||||
| 前受収益 | 13,901 | 10,912 | |||||||||
| 賞与引当金 | 298,484 | 227,500 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 1,073,757 | 1,040,224 | |||||||||
| 仮受金 | 79,123 | 46,617 | |||||||||
| 流動負債合計 | 7,891,402 | 7,905,471 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 354,040 | 328,426 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 131,860 | 76,090 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 3,127,677 | 3,087,223 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 554,164 | 566,704 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 425,680 | 291,780 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 116 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,593,422 | 4,350,340 | |||||||||
| 負債合計 | 12,484,824 | 12,255,811 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 1,932,144 | 1,754,939 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,732,144 | 3,554,939 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 88,395 | 107,234 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △327,014 | △321,288 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △238,618 | △214,053 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,493,525 | 3,340,886 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 15,978,350 | 15,596,697 | |||||||||
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