訂正有価証券報告書-第32期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 4,095,432 | ※1 1,873,592 | |||||||||
| 営業未収入金 | 192,636 | 74,693 | |||||||||
| 未収手数料 | 188,622 | 16,830 | |||||||||
| 貯蔵品 | 26,658 | 25,349 | |||||||||
| 前渡金 | 183,748 | 157,070 | |||||||||
| その他 | 129,067 | 411,508 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △101 | △55 | |||||||||
| 流動資産合計 | 4,816,064 | 2,558,990 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | ※1 5,406,481 | ※1 5,378,205 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,597,853 | △3,663,040 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 1,808,627 | 1,715,165 | |||||||||
| 機械及び装置 | 107,894 | 107,894 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △102,058 | △102,157 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 5,836 | 5,737 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 640,960 | 600,574 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △499,491 | △508,685 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 141,469 | 91,889 | |||||||||
| 土地 | ※1 847,691 | ※1 519,729 | |||||||||
| リース資産(純額) | 182,331 | 153,916 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 2,985,956 | 2,486,437 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 400,977 | 302,730 | |||||||||
| その他 | 62,991 | 62,991 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 463,969 | 365,721 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 357,683 | ※1 372,676 | |||||||||
| 出資金 | 1,000 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 9,538 | 6,579 | |||||||||
| 差入保証金 | 359,810 | 324,746 | |||||||||
| その他 | 2,667 | 766 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △478 | △356 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 730,221 | 705,421 | |||||||||
| 固定資産合計 | 4,180,146 | 3,557,581 | |||||||||
| 資産合計 | 8,996,211 | 6,116,571 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和2年3月31日) | 当連結会計年度 (令和3年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 981,870 | 542,403 | |||||||||
| 未払金 | 510,757 | 1,221,960 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 - | ※1 500,000 | |||||||||
| リース債務 | 30,560 | 31,667 | |||||||||
| 未払事業所税 | 4,811 | 9,005 | |||||||||
| 未払法人税等 | 70,680 | 74,665 | |||||||||
| 未払消費税等 | 64,666 | 22,567 | |||||||||
| 前受金 | 18,319 | 20,867 | |||||||||
| 預り金 | 73,008 | 513,359 | |||||||||
| 前受収益 | 16,768 | 18,212 | |||||||||
| 賞与引当金 | 7,930 | - | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 33,618 | |||||||||
| 仮受旅行券 | 927,840 | 1,772,647 | |||||||||
| 仮受金 | 53,041 | 41,691 | |||||||||
| その他 | - | 1,890 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,760,254 | 4,804,556 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 600,000 | |||||||||
| リース債務 | 185,887 | 154,220 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 108,290 | 28,840 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 2,784,905 | 2,332,875 | |||||||||
| 旅行券引換引当金 | 736,162 | 817,950 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 61,031 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 226,008 | 203,707 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 35,778 | 27,023 | |||||||||
| 固定負債合計 | 4,077,032 | 4,225,649 | |||||||||
| 負債合計 | 6,837,287 | 9,030,205 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 1,800,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 利益剰余金 | 566,454 | △4,594,825 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,366,454 | △2,794,825 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 8,278 | 26,897 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △215,809 | △145,705 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | △207,530 | △118,808 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,158,924 | △2,913,634 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,996,211 | 6,116,571 | |||||||||
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