有価証券報告書-第37期(2025/04/01-2026/03/31)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (令和8年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※2 5,909,276 | ※2 6,417,108 | |||||||||
| 営業未収入金及び契約資産 | ※1 732,485 | ※1 483,072 | |||||||||
| 貯蔵品 | 16,943 | 18,466 | |||||||||
| 前渡金 | 342,209 | 156,629 | |||||||||
| その他 | 112,133 | 112,789 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △164 | △162 | |||||||||
| 流動資産合計 | 7,112,883 | 7,187,903 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 2,532,985 | 2,531,288 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,137,672 | △2,155,322 | |||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 395,312 | 375,966 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 489,870 | 387,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △439,239 | △366,119 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,630 | 21,104 | |||||||||
| 土地 | 410,605 | 410,605 | |||||||||
| リース資産(純額) | 40,255 | 11,839 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 896,803 | 819,515 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 41,007 | 44,173 | |||||||||
| その他 | 62,835 | 62,835 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 103,842 | 107,009 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 424,255 | ※2 507,887 | |||||||||
| 出資金 | 1,010 | 1,010 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,574 | 1,039 | |||||||||
| 差入保証金 | 250,031 | 324,123 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 59,150 | 56,223 | |||||||||
| その他 | 3,043 | 19,450 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 740,065 | 909,733 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,740,711 | 1,836,258 | |||||||||
| 資産合計 | 8,853,595 | 9,024,162 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (令和7年3月31日) | 当連結会計年度 (令和8年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 1,671,020 | 1,780,128 | |||||||||
| 未払金 | 318,715 | 355,910 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 49,800 | 49,800 | |||||||||
| リース債務 | 36,534 | 15,613 | |||||||||
| 未払事業所税 | 2,497 | 2,579 | |||||||||
| 未払法人税等 | 42,610 | 52,913 | |||||||||
| 未払消費税等 | 60,417 | 88,884 | |||||||||
| 前受金 | ※1 30,531 | ※1 14,936 | |||||||||
| 預り金 | 47,937 | 56,514 | |||||||||
| 賞与引当金 | 167,810 | 196,800 | |||||||||
| 仮受旅行券 | ※1 1,715,535 | ※1 1,570,130 | |||||||||
| 仮受金 | 36,745 | 39,296 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,180,156 | 4,223,509 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 467,200 | 417,400 | |||||||||
| リース債務 | 15,613 | - | |||||||||
| 役員退任慰労引当金 | 32,260 | 51,180 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 1,237,345 | 1,064,586 | |||||||||
| 資産除去債務 | 45,925 | 45,925 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 57,680 | 53,280 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,856,025 | 1,632,371 | |||||||||
| 負債合計 | 6,036,181 | 5,855,881 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 資本剰余金 | 3,255,208 | 3,042,216 | |||||||||
| 利益剰余金 | △706,685 | △225,823 | |||||||||
| 株主資本合計 | 2,648,523 | 2,916,392 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 66,872 | 121,006 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | 102,018 | 130,882 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 168,890 | 251,888 | |||||||||
| 純資産合計 | 2,817,414 | 3,168,280 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,853,595 | 9,024,162 | |||||||||
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