訂正有価証券報告書-第34期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 83,211 | ※1 136,230 |
| 売掛金 | 13,897 | 15,496 |
| 営業未収入金 | 6,737 | 7,386 |
| 有価証券 | 2,699 | 1,486 |
| 旅行前払金 | 21,588 | 23,296 |
| 前払費用 | 1,721 | 1,884 |
| 繰延税金資産 | 1,749 | 2,054 |
| 短期貸付金 | 38 | 1,135 |
| 関係会社短期貸付金 | 85 | 617 |
| 未収入金 | 2,222 | 2,021 |
| その他 | 3,666 | 5,261 |
| 貸倒引当金 | △102 | △80 |
| 流動資産合計 | 137,515 | 196,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 35,064 | 36,923 |
| 減価償却累計額 | △22,922 | △24,143 |
| 建物(純額) | ※1 12,142 | ※1 12,780 |
| 工具、器具及び備品 | 9,629 | 10,983 |
| 減価償却累計額 | △6,736 | △7,645 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,893 | 3,338 |
| 船舶 | 4,685 | 4,738 |
| 減価償却累計額 | △770 | △809 |
| 船舶(純額) | 3,914 | 3,928 |
| 土地 | ※1,※2 21,191 | ※1,※2 22,556 |
| リース資産 | 3,261 | 3,897 |
| 減価償却累計額 | △1,184 | △1,479 |
| リース資産(純額) | 2,077 | 2,418 |
| その他 | 11,028 | 11,424 |
| 減価償却累計額 | △7,736 | △7,742 |
| その他(純額) | ※1 3,292 | ※1 3,681 |
| 有形固定資産合計 | 45,511 | 48,704 |
| 無形固定資産 | 4,560 | 4,552 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 13,639 | 13,643 |
| 関係会社株式 | 4,911 | 7,438 |
| 関係会社出資金 | 55 | 65 |
| 長期貸付金 | 1,162 | 159 |
| 関係会社長期貸付金 | 39 | 136 |
| 繰延税金資産 | 2,091 | 2,946 |
| 差入保証金 | 5,964 | 6,044 |
| その他 | 553 | 892 |
| 貸倒引当金 | △165 | △223 |
| 投資その他の資産合計 | 28,252 | 31,103 |
| 固定資産合計 | 78,324 | 84,360 |
| 繰延資産 | 74 | 181 |
| 資産合計 | 215,913 | 281,332 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (平成26年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 20,168 | 22,181 |
| 短期借入金 | ※1,※3 2,100 | ※1,※3 1,350 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1,※4 1,547 | ※1,※4 1,551 |
| 未払金 | 2,354 | 2,947 |
| 未払費用 | 2,233 | 2,588 |
| 未払法人税等 | 1,819 | 6,956 |
| 未払消費税等 | 442 | 833 |
| 旅行前受金 | 47,398 | 50,542 |
| リース債務 | 812 | 758 |
| 賞与引当金 | 1,630 | 2,968 |
| 役員賞与引当金 | 73 | 141 |
| その他 | 4,877 | ※1 5,564 |
| 流動負債合計 | 85,459 | 98,384 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | - | 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | - | 20,193 |
| 長期借入金 | ※1,※4 23,411 | ※1,※4 22,780 |
| 繰延税金負債 | ※2 4,958 | ※2 4,880 |
| 退職給付引当金 | 5,650 | - |
| 退職給付に係る負債 | - | 6,945 |
| 役員退職慰労引当金 | 670 | 737 |
| 修繕引当金 | 1,549 | 1,433 |
| リース債務 | 1,761 | 2,133 |
| その他 | 1,772 | ※1 1,547 |
| 固定負債合計 | 39,773 | 80,652 |
| 負債合計 | 125,233 | 179,036 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 6,882 | 6,882 |
| 資本剰余金 | 7,782 | 7,782 |
| 利益剰余金 | 63,664 | 71,612 |
| 自己株式 | △2,529 | △2,533 |
| 株主資本合計 | 75,800 | 83,743 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 951 | 324 |
| 繰延ヘッジ損益 | △19 | 790 |
| 為替換算調整勘定 | 2,348 | 3,902 |
| 退職給付に係る調整累計額 | - | △173 |
| その他の包括利益累計額合計 | 3,280 | 4,843 |
| 少数株主持分 | 11,599 | 13,708 |
| 純資産合計 | 90,680 | 102,295 |
| 負債純資産合計 | 215,913 | 281,332 |
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