有価証券報告書-第37期(平成28年11月1日-平成29年10月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 159,011 | ※1 193,039 |
| 売掛金 | 24,063 | 34,801 |
| 営業未収入金 | 8,084 | 6,194 |
| 有価証券 | 2,998 | 39 |
| 旅行前払金 | 24,387 | 28,062 |
| 前払費用 | 2,583 | 2,909 |
| 繰延税金資産 | 2,628 | 2,328 |
| 短期貸付金 | 65 | ※6 5,634 |
| 関係会社短期貸付金 | 78 | 373 |
| 未収入金 | 3,001 | 2,381 |
| その他 | 6,705 | 7,954 |
| 貸倒引当金 | △77 | △234 |
| 流動資産合計 | 233,531 | 283,485 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 27,324 | 37,312 |
| 減価償却累計額 | △12,974 | △15,297 |
| 建物(純額) | ※1,※5 14,349 | ※1,※5 22,015 |
| 工具、器具及び備品 | 12,222 | 15,793 |
| 減価償却累計額 | △7,861 | △10,351 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※5 4,360 | ※5 5,442 |
| 船舶 | 2,127 | 455 |
| 減価償却累計額 | △1,155 | △392 |
| 船舶(純額) | 971 | 62 |
| 土地 | ※1,※3 23,441 | ※1,※3 28,744 |
| リース資産 | 5,067 | 5,127 |
| 減価償却累計額 | △2,262 | △2,426 |
| リース資産(純額) | 2,804 | 2,701 |
| 建設仮勘定 | ※1 11,083 | ※1 18,086 |
| その他 | 13,771 | 14,913 |
| 減価償却累計額 | △8,490 | △8,964 |
| その他(純額) | ※1,※5 5,280 | ※1,※5 5,949 |
| 有形固定資産合計 | 62,291 | 83,001 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 268 | 6,237 |
| その他 | 5,288 | 11,428 |
| 無形固定資産合計 | 5,556 | 17,666 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,704 | 10,957 |
| 関係会社株式 | 6,681 | 1,681 |
| 関係会社出資金 | 74 | 632 |
| 長期貸付金 | ※6 6,557 | ※6 1,371 |
| 関係会社長期貸付金 | 85 | 128 |
| 退職給付に係る資産 | 318 | 622 |
| 繰延税金資産 | 3,355 | 4,362 |
| 差入保証金 | 6,758 | 7,643 |
| その他 | 5,492 | 11,210 |
| 貸倒引当金 | △206 | △181 |
| 投資その他の資産合計 | 30,822 | 38,427 |
| 固定資産合計 | 98,670 | 139,095 |
| 繰延資産 | 183 | 227 |
| 資産合計 | 332,385 | 422,809 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年10月31日) | 当連結会計年度 (平成29年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 18,744 | 23,590 |
| 短期借入金 | ※1,※4 8,915 | ※4 7,474 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 583 | ※1 1,847 |
| 未払金 | 2,487 | 3,199 |
| 未払費用 | 3,004 | 10,049 |
| 未払法人税等 | 829 | 3,929 |
| 未払消費税等 | 595 | 724 |
| 旅行前受金 | 53,293 | 58,437 |
| リース債務 | 925 | 864 |
| 賞与引当金 | 2,951 | 4,077 |
| 役員賞与引当金 | 106 | 162 |
| その他 | ※1 10,368 | ※1 17,509 |
| 流動負債合計 | 102,805 | 131,866 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 20,000 | 40,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 20,113 | 20,073 |
| 長期借入金 | ※1 77,042 | ※1 101,603 |
| 繰延税金負債 | ※3 4,754 | ※3 4,786 |
| 退職給付に係る負債 | 6,886 | 7,588 |
| 役員退職慰労引当金 | 788 | 861 |
| 修繕引当金 | 761 | 159 |
| リース債務 | 2,283 | 2,211 |
| その他 | ※1 1,808 | ※1 2,410 |
| 固定負債合計 | 134,440 | 179,694 |
| 負債合計 | 237,245 | 311,561 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 3,665 | 3,581 |
| 利益剰余金 | 80,988 | 92,731 |
| 自己株式 | △14,162 | △23,875 |
| 株主資本合計 | 81,491 | 83,437 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △152 | 283 |
| 繰延ヘッジ損益 | △546 | 265 |
| 為替換算調整勘定 | △744 | 1,716 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △455 | 70 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,899 | 2,336 |
| 新株予約権 | 77 | 252 |
| 非支配株主持分 | 15,470 | 25,221 |
| 純資産合計 | 95,139 | 111,247 |
| 負債純資産合計 | 332,385 | 422,809 |
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