有価証券報告書-第45期(2024/11/01-2025/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当連結会計年度 (2025年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※2 138,145 | ※2 113,932 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 25,413 | ※1 27,581 |
| 営業未収入金 | 670 | 798 |
| 有価証券 | 22 | 0 |
| 旅行前払金 | 10,942 | 12,610 |
| 前払費用 | 2,227 | 2,577 |
| 短期貸付金 | 278 | 173 |
| 関係会社短期貸付金 | 200 | 75 |
| 未収入金 | 18,464 | 17,935 |
| その他 | 7,726 | 6,420 |
| 貸倒引当金 | △1,774 | △1,717 |
| 流動資産合計 | 202,316 | 180,388 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 97,026 | 99,587 |
| 減価償却累計額 | △23,238 | △26,389 |
| 建物(純額) | ※2,※9 73,788 | ※2,※9 73,197 |
| 工具、器具及び備品 | 12,661 | 13,053 |
| 減価償却累計額 | △10,247 | △10,589 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※9 2,413 | ※9 2,464 |
| 土地 | ※2,※5 71,304 | ※2,※5 70,798 |
| リース資産 | 29,861 | 33,093 |
| 減価償却累計額 | △18,478 | △21,834 |
| リース資産(純額) | 11,383 | 11,258 |
| 建設仮勘定 | 3,718 | 82 |
| その他 | 9,944 | 10,756 |
| 減価償却累計額 | △8,447 | △8,855 |
| その他(純額) | ※2,※9 1,497 | ※2,※9 1,901 |
| 有形固定資産合計 | 164,104 | 159,703 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,956 | 1,655 |
| その他 | ※9 13,975 | ※9 12,795 |
| 無形固定資産合計 | 15,931 | 14,451 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,302 | 2,776 |
| 関係会社株式 | 2,516 | 3,834 |
| 関係会社出資金 | 104 | 71 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,068 | 541 |
| 退職給付に係る資産 | 929 | 1,209 |
| 繰延税金資産 | 9,449 | 9,976 |
| 差入保証金 | 9,077 | 9,818 |
| その他 | 4,140 | 4,016 |
| 貸倒引当金 | △799 | △506 |
| 投資その他の資産合計 | 29,789 | 31,739 |
| 固定資産合計 | 209,825 | 205,893 |
| 繰延資産 | 58 | 49 |
| 資産合計 | 412,200 | 386,330 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2024年10月31日) | 当連結会計年度 (2025年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 12,441 | ※2 15,683 |
| 短期借入金 | ※2,※6 9,852 | ※2,※6 8,698 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 25,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2 67,673 | ※2,※7 105,607 |
| 未払金 | ※2 23,681 | ※2 19,801 |
| 未払費用 | 5,424 | 5,140 |
| 未払法人税等 | 1,181 | 1,600 |
| 未払消費税等 | 907 | 1,287 |
| 旅行前受金 | ※1 36,851 | ※1 43,193 |
| 助成金に係る預り金 | ※10 8,178 | ※10 1,125 |
| リース債務 | 2,660 | 2,740 |
| 賞与引当金 | 5,161 | 5,522 |
| 役員賞与引当金 | 198 | 251 |
| 事業整理損失引当金 | - | 232 |
| その他 | ※1 28,962 | ※1 31,623 |
| 流動負債合計 | 228,175 | 242,507 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※8 5,000 | ※8 5,000 |
| 長期借入金 | ※2,※7 91,569 | ※2,※7 47,235 |
| 繰延税金負債 | ※5 3,988 | ※5 3,576 |
| 退職給付に係る負債 | 6,080 | 6,026 |
| 役員退職慰労引当金 | 466 | 504 |
| リース債務 | 10,109 | 9,791 |
| その他 | 4,465 | 4,483 |
| 固定負債合計 | 121,681 | 76,618 |
| 負債合計 | 349,857 | 319,125 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 27,645 | 28,372 |
| 利益剰余金 | 24,226 | 28,137 |
| 自己株式 | △13,015 | △12,981 |
| 株主資本合計 | 38,957 | 43,627 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 8 | △100 |
| 繰延ヘッジ損益 | 72 | 91 |
| 為替換算調整勘定 | 12,584 | 11,502 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 345 | 428 |
| その他の包括利益累計額合計 | 13,011 | 11,921 |
| 新株予約権 | 282 | 292 |
| 非支配株主持分 | 10,093 | 11,363 |
| 純資産合計 | 62,343 | 67,205 |
| 負債純資産合計 | 412,200 | 386,330 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
