有価証券報告書-第43期(2022/11/01-2023/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当連結会計年度 (2023年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 144,795 | ※3 157,571 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 11,538 | ※1 24,814 |
| 営業未収入金 | 298 | 656 |
| 有価証券 | 212 | 23 |
| 旅行前払金 | 6,231 | 8,418 |
| 前払費用 | 1,724 | 1,916 |
| 短期貸付金 | 133 | 45 |
| 関係会社短期貸付金 | 205 | 275 |
| 未収入金 | 20,001 | 19,575 |
| その他 | 5,721 | 5,929 |
| 貸倒引当金 | △2,370 | △1,701 |
| 流動資産合計 | 188,493 | 217,526 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 93,062 | 96,795 |
| 減価償却累計額 | △16,895 | △20,230 |
| 建物(純額) | ※2,※3,※9 76,166 | ※2,※3,※9 76,564 |
| 工具、器具及び備品 | 12,142 | 12,355 |
| 減価償却累計額 | △9,444 | △10,162 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※9 2,697 | ※3,※9 2,193 |
| 土地 | ※2,※3,※5 70,975 | ※2,※3,※5 71,062 |
| リース資産 | 27,978 | 30,021 |
| 減価償却累計額 | △15,576 | △17,445 |
| リース資産(純額) | 12,401 | 12,576 |
| 建設仮勘定 | 6,306 | 3,718 |
| その他 | 10,036 | 9,961 |
| 減価償却累計額 | △8,229 | △8,394 |
| その他(純額) | ※3,※9 1,807 | ※3,※9 1,567 |
| 有形固定資産合計 | 170,356 | 167,682 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,369 | 2,092 |
| その他 | ※9 15,539 | ※9 14,472 |
| 無形固定資産合計 | 17,908 | 16,565 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 2,990 | 3,379 |
| 関係会社株式 | 2,865 | 2,780 |
| 関係会社出資金 | 77 | 73 |
| 長期貸付金 | 11 | 201 |
| 関係会社長期貸付金 | 504 | 205 |
| 退職給付に係る資産 | 671 | 800 |
| 繰延税金資産 | 6,949 | 7,602 |
| 差入保証金 | ※3 20,825 | ※3 20,789 |
| その他 | 3,805 | 4,132 |
| 貸倒引当金 | △694 | △487 |
| 投資その他の資産合計 | 38,009 | 39,479 |
| 固定資産合計 | 226,274 | 223,727 |
| 繰延資産 | 217 | 92 |
| 資産合計 | 414,984 | 441,346 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年10月31日) | 当連結会計年度 (2023年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 6,698 | 10,122 |
| 短期借入金 | ※3,※6 28,555 | ※3,※6 51,326 |
| 1年内償還予定の社債 | - | ※8 15,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 32,156 | ※3 32,128 |
| 未払金 | ※3 17,298 | ※3 20,458 |
| 未払費用 | 3,999 | 4,377 |
| 未払法人税等 | 310 | 980 |
| 未払消費税等 | 711 | 1,629 |
| 旅行前受金 | ※1 14,256 | ※1 29,659 |
| リース債務 | 2,646 | 3,111 |
| 賞与引当金 | 1,293 | 3,354 |
| 役員賞与引当金 | 51 | 82 |
| その他 | ※1 20,590 | ※1 30,402 |
| 流動負債合計 | 128,569 | 202,632 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※8 20,000 | ※8 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※8 25,036 | ※8 25,018 |
| 長期借入金 | ※2,※3,※7 156,727 | ※2,※3,※7 123,403 |
| 繰延税金負債 | ※5 4,963 | ※5 4,719 |
| 退職給付に係る負債 | 6,234 | 6,223 |
| 役員退職慰労引当金 | 445 | 433 |
| リース債務 | 11,635 | 11,164 |
| その他 | ※1 4,734 | ※1 4,601 |
| 固定負債合計 | 229,778 | 180,563 |
| 負債合計 | 358,348 | 383,196 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 28,498 | 27,770 |
| 利益剰余金 | 26,327 | 23,755 |
| 自己株式 | △14,972 | △13,046 |
| 株主資本合計 | 39,954 | 38,580 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 230 | 64 |
| 繰延ヘッジ損益 | 8 | 30 |
| 為替換算調整勘定 | 7,085 | 9,998 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 141 | 143 |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,466 | 10,236 |
| 新株予約権 | 399 | 165 |
| 非支配株主持分 | 8,815 | 9,166 |
| 純資産合計 | 56,636 | 58,149 |
| 負債純資産合計 | 414,984 | 441,346 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
