訂正有価証券報告書-第42期(2021/11/01-2022/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 101,411 | ※3 144,795 |
| 受取手形及び売掛金 | 16,701 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | ※1 11,506 |
| 営業未収入金 | 171 | 298 |
| 有価証券 | 11 | 212 |
| 旅行前払金 | 8,927 | 6,231 |
| 前払費用 | 2,179 | 1,724 |
| 短期貸付金 | 3,479 | 133 |
| 関係会社短期貸付金 | 233 | 205 |
| 未収入金 | 7,308 | 20,001 |
| その他 | 5,089 | 5,721 |
| 貸倒引当金 | △2,234 | △2,370 |
| 流動資産合計 | 143,278 | 188,461 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 103,216 | 93,062 |
| 減価償却累計額 | △19,029 | △16,895 |
| 建物(純額) | ※2,※3,※9 84,187 | ※2,※3,※9 76,166 |
| 工具、器具及び備品 | 23,539 | 12,142 |
| 減価償却累計額 | △12,989 | △9,444 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※9 10,549 | ※9 2,697 |
| 土地 | ※2,※3,※5 75,485 | ※2,※3,※5 70,975 |
| リース資産 | 25,753 | 27,978 |
| 減価償却累計額 | △12,621 | △15,576 |
| リース資産(純額) | 13,132 | 12,401 |
| 建設仮勘定 | 11,101 | 6,306 |
| その他 | 19,077 | 10,036 |
| 減価償却累計額 | △12,241 | △8,229 |
| その他(純額) | ※3,※9 6,836 | ※3,※9 1,807 |
| 有形固定資産合計 | 201,291 | 170,356 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 4,621 | 2,369 |
| その他 | ※9 15,453 | ※9 15,469 |
| 無形固定資産合計 | 20,074 | 17,839 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,716 | 2,990 |
| 関係会社株式 | 2,559 | 2,865 |
| 関係会社出資金 | 77 | 77 |
| 長期貸付金 | 66 | 11 |
| 関係会社長期貸付金 | 901 | 504 |
| 退職給付に係る資産 | 727 | 671 |
| 繰延税金資産 | 11,087 | 6,857 |
| 差入保証金 | 21,896 | ※3 20,825 |
| その他 | 4,286 | 3,805 |
| 貸倒引当金 | △1,105 | △694 |
| 投資その他の資産合計 | 46,214 | 37,917 |
| 固定資産合計 | 267,580 | 226,112 |
| 繰延資産 | 289 | 217 |
| 資産合計 | 411,148 | 414,790 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年10月31日) | 当連結会計年度 (2022年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 12,979 | 6,699 |
| 短期借入金 | ※3,※6 28,240 | ※3,※6 28,555 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 4,557 | ※3 32,156 |
| 未払金 | ※3 4,449 | ※3 17,479 |
| 未払費用 | 4,320 | 3,999 |
| 未払法人税等 | 529 | 310 |
| 未払消費税等 | 624 | 699 |
| 旅行前受金 | 14,112 | ※1 14,256 |
| 助成金に係る預り金 | ※10 5,609 | ※10 7,985 |
| リース債務 | 2,454 | 2,646 |
| 賞与引当金 | 779 | 1,293 |
| 役員賞与引当金 | 25 | 51 |
| その他 | 14,281 | ※1 20,639 |
| 流動負債合計 | 92,965 | 136,773 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※8 20,000 | ※8 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※8 25,054 | ※8 25,036 |
| 長期借入金 | ※2,※3,※7 184,643 | ※2,※3,※7 156,727 |
| 繰延税金負債 | ※5 5,462 | ※5 4,963 |
| 退職給付に係る負債 | 7,659 | 6,234 |
| 役員退職慰労引当金 | 393 | 445 |
| リース債務 | 12,410 | 11,635 |
| その他 | 4,902 | ※1 4,734 |
| 固定負債合計 | 260,526 | 229,778 |
| 負債合計 | 353,492 | 366,552 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,048 | 100 |
| 資本剰余金 | 13,328 | 28,498 |
| 利益剰余金 | 15,998 | 18,097 |
| 自己株式 | △15,004 | △14,972 |
| 株主資本合計 | 35,370 | 31,724 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 754 | 230 |
| 繰延ヘッジ損益 | 7 | 8 |
| 為替換算調整勘定 | △1,856 | 7,085 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 118 | 141 |
| その他の包括利益累計額合計 | △976 | 7,465 |
| 新株予約権 | 158 | 399 |
| 非支配株主持分 | 23,104 | 8,648 |
| 純資産合計 | 57,656 | 48,238 |
| 負債純資産合計 | 411,148 | 414,790 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
