有価証券報告書-第39期(平成30年11月1日-令和1年10月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当連結会計年度 (2019年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 213,960 | ※1 219,175 |
| 受取手形及び売掛金 | 44,376 | 45,653 |
| 営業未収入金 | 5,048 | 4,287 |
| 有価証券 | 89 | - |
| 旅行前払金 | 34,347 | 52,102 |
| 前払費用 | 2,423 | 2,888 |
| 短期貸付金 | 1,391 | ※6 1,389 |
| 関係会社短期貸付金 | 196 | 307 |
| 未収入金 | 5,604 | 16,936 |
| その他 | 12,942 | 6,305 |
| 貸倒引当金 | △451 | △766 |
| 流動資産合計 | 319,929 | 348,280 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 32,888 | 67,834 |
| 減価償却累計額 | △13,224 | △14,440 |
| 建物(純額) | ※1,※5 19,663 | ※1,※5 53,394 |
| 工具、器具及び備品 | 17,066 | 18,775 |
| 減価償却累計額 | △10,902 | △11,207 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※5 6,163 | ※5 7,567 |
| 土地 | ※1,※3 32,685 | ※1,※3 47,654 |
| リース資産 | 5,196 | 5,487 |
| 減価償却累計額 | △2,171 | △2,157 |
| リース資産(純額) | 3,025 | 3,330 |
| 建設仮勘定 | ※1 48,455 | 27,874 |
| その他 | 15,848 | 17,713 |
| 減価償却累計額 | △9,739 | △10,435 |
| その他(純額) | ※1,※5 6,108 | ※1,※5 7,277 |
| 有形固定資産合計 | 116,102 | 147,098 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,232 | 7,305 |
| その他 | 12,964 | 19,271 |
| 無形固定資産合計 | 20,196 | 26,576 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,895 | 16,270 |
| 関係会社株式 | 2,434 | 3,241 |
| 関係会社出資金 | 179 | 50 |
| 長期貸付金 | ※6 4,479 | ※6 3,313 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,218 | 1,071 |
| 退職給付に係る資産 | 551 | 529 |
| 繰延税金資産 | 7,061 | 8,134 |
| 差入保証金 | 9,125 | 11,862 |
| その他 | 19,050 | 11,189 |
| 貸倒引当金 | △190 | △388 |
| 投資その他の資産合計 | 59,807 | 55,275 |
| 固定資産合計 | 196,105 | 228,951 |
| 繰延資産 | 432 | 168 |
| 資産合計 | 516,468 | 577,399 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年10月31日) | 当連結会計年度 (2019年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 36,933 | 38,082 |
| 短期借入金 | ※1,※4 17,992 | ※1,※4 6,903 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 20,033 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 11,008 | ※1 37,548 |
| 未払金 | 3,704 | 22,319 |
| 未払費用 | 3,643 | 4,517 |
| 未払法人税等 | 3,752 | 3,904 |
| 未払消費税等 | 1,019 | 1,057 |
| 旅行前受金 | 68,344 | 92,760 |
| リース債務 | 935 | 793 |
| 賞与引当金 | 4,915 | 5,510 |
| 役員賞与引当金 | 177 | 224 |
| 関係会社整理損失引当金 | 2,163 | - |
| その他 | 29,310 | 17,950 |
| 流動負債合計 | 213,932 | 231,572 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 30,000 | 30,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,108 | 25,090 |
| 長期借入金 | ※1 113,309 | ※1 146,403 |
| 繰延税金負債 | ※3 5,556 | ※3 4,789 |
| 退職給付に係る負債 | 7,036 | 7,715 |
| 役員退職慰労引当金 | 343 | 371 |
| リース債務 | 2,406 | 2,767 |
| その他 | 3,133 | 4,779 |
| 固定負債合計 | 186,894 | 221,918 |
| 負債合計 | 400,826 | 453,490 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 11,000 |
| 資本剰余金 | 3,451 | 3,392 |
| 利益剰余金 | 102,083 | 112,409 |
| 自己株式 | △28,611 | △28,309 |
| 株主資本合計 | 87,923 | 98,493 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 283 | 1,019 |
| 繰延ヘッジ損益 | 166 | 75 |
| 為替換算調整勘定 | △97 | △2,626 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △49 | △187 |
| その他の包括利益累計額合計 | 304 | △1,719 |
| 新株予約権 | 431 | - |
| 非支配株主持分 | 26,982 | 27,135 |
| 純資産合計 | 115,641 | 123,909 |
| 負債純資産合計 | 516,468 | 577,399 |
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