有価証券報告書-第44期(2023/11/01-2024/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※3 157,571 | ※3 138,145 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | ※1 24,711 | ※1 25,413 |
| 営業未収入金 | 656 | 670 |
| 有価証券 | 23 | 22 |
| 旅行前払金 | 8,442 | 10,942 |
| 前払費用 | 1,916 | 2,227 |
| 短期貸付金 | 45 | 278 |
| 関係会社短期貸付金 | 275 | 200 |
| 未収入金 | 19,575 | 18,464 |
| その他 | 5,929 | 7,726 |
| 貸倒引当金 | △1,701 | △1,774 |
| 流動資産合計 | 217,448 | 202,316 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 96,795 | 97,026 |
| 減価償却累計額 | △20,230 | △23,238 |
| 建物(純額) | ※2,※3,※9 76,564 | ※3,※9 73,788 |
| 工具、器具及び備品 | 12,355 | 12,661 |
| 減価償却累計額 | △10,162 | △10,247 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※3,※9 2,193 | ※9 2,413 |
| 土地 | ※2,※3,※5 71,062 | ※3,※5 71,304 |
| リース資産 | 30,021 | 29,861 |
| 減価償却累計額 | △17,445 | △18,478 |
| リース資産(純額) | 12,576 | 11,383 |
| 建設仮勘定 | 3,718 | 3,718 |
| その他 | 9,961 | 9,944 |
| 減価償却累計額 | △8,394 | △8,447 |
| その他(純額) | ※3,※9 1,567 | ※3,※9 1,497 |
| 有形固定資産合計 | 167,682 | 164,104 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 2,092 | 1,956 |
| その他 | ※9 14,298 | ※9 13,975 |
| 無形固定資産合計 | 16,391 | 15,931 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,379 | 3,302 |
| 関係会社株式 | 2,754 | 2,516 |
| 関係会社出資金 | 73 | 104 |
| 関係会社長期貸付金 | 205 | 1,068 |
| 退職給付に係る資産 | 800 | 929 |
| 繰延税金資産 | 7,496 | 9,449 |
| 差入保証金 | ※3 20,789 | 9,077 |
| その他 | 4,334 | 4,140 |
| 貸倒引当金 | △487 | △799 |
| 投資その他の資産合計 | 39,348 | 29,789 |
| 固定資産合計 | 223,421 | 209,825 |
| 繰延資産 | 92 | 58 |
| 資産合計 | 440,962 | 412,200 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2023年10月31日) | 当連結会計年度 (2024年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 10,100 | 12,441 |
| 短期借入金 | ※3,※6 51,326 | ※3,※6 9,852 |
| 1年内償還予定の社債 | ※8 15,000 | - |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | ※8 25,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※3 32,128 | ※3 67,673 |
| 未払金 | ※3 20,734 | ※3 23,681 |
| 未払費用 | 4,377 | 5,424 |
| 未払法人税等 | 980 | 1,181 |
| 未払消費税等 | 1,578 | 907 |
| 旅行前受金 | ※1 29,421 | ※1 36,851 |
| 助成金に係る預り金 | ※10 8,153 | ※10 8,178 |
| リース債務 | 3,111 | 2,660 |
| 賞与引当金 | 3,354 | 5,161 |
| 役員賞与引当金 | 82 | 198 |
| その他 | ※1 30,300 | ※1 28,962 |
| 流動負債合計 | 210,649 | 228,175 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※8 5,000 | ※8 5,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※8 25,018 | - |
| 長期借入金 | ※2,※3,※7 123,403 | ※3,※7 91,569 |
| 繰延税金負債 | ※5 4,726 | ※5 3,988 |
| 退職給付に係る負債 | 6,223 | 6,080 |
| 役員退職慰労引当金 | 433 | 466 |
| リース債務 | 11,164 | 10,109 |
| その他 | ※1 4,601 | ※1 4,465 |
| 固定負債合計 | 180,571 | 121,681 |
| 負債合計 | 391,220 | 349,857 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100 | 100 |
| 資本剰余金 | 27,770 | 27,645 |
| 利益剰余金 | 15,515 | 24,226 |
| 自己株式 | △13,046 | △13,015 |
| 株主資本合計 | 30,340 | 38,957 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 64 | 8 |
| 繰延ヘッジ損益 | 30 | 72 |
| 為替換算調整勘定 | 10,001 | 12,584 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 143 | 345 |
| その他の包括利益累計額合計 | 10,239 | 13,011 |
| 新株予約権 | 165 | 282 |
| 非支配株主持分 | 8,995 | 10,093 |
| 純資産合計 | 49,741 | 62,343 |
| 負債純資産合計 | 440,962 | 412,200 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
