訂正有価証券報告書-第40期(2019/11/01-2020/10/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 219,175 | ※1 95,234 |
| 受取手形及び売掛金 | 45,653 | 15,700 |
| 営業未収入金 | 4,287 | 345 |
| 旅行前払金 | 52,102 | 7,253 |
| 前払費用 | 2,888 | 2,245 |
| 短期貸付金 | ※6 1,389 | 346 |
| 関係会社短期貸付金 | 307 | 392 |
| 未収入金 | 16,936 | 11,634 |
| その他 | 6,305 | 7,013 |
| 貸倒引当金 | △766 | △1,376 |
| 流動資産合計 | 348,280 | 138,789 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 67,834 | 82,466 |
| 減価償却累計額 | △14,440 | △16,420 |
| 建物(純額) | ※1,※5 53,394 | ※1,※5 66,045 |
| 工具、器具及び備品 | 18,775 | 23,312 |
| 減価償却累計額 | △11,207 | △12,605 |
| 工具、器具及び備品(純額) | ※5 7,567 | ※5 10,706 |
| 土地 | ※1,※2 47,654 | ※1,※2 80,282 |
| リース資産 | 5,487 | 23,610 |
| 減価償却累計額 | △2,157 | △10,405 |
| リース資産(純額) | 3,330 | 13,204 |
| 建設仮勘定 | 27,874 | 24,274 |
| その他 | 17,713 | 19,046 |
| 減価償却累計額 | △10,435 | △11,348 |
| その他(純額) | ※1,※5 7,277 | ※1,※5 7,698 |
| 有形固定資産合計 | 147,098 | 202,211 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 7,305 | 5,227 |
| その他 | 19,271 | ※5 16,553 |
| 無形固定資産合計 | 26,576 | 21,780 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,270 | 10,594 |
| 関係会社株式 | 3,241 | 3,348 |
| 関係会社出資金 | 50 | 20 |
| 長期貸付金 | ※6 3,313 | ※6 3,300 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,071 | 2,205 |
| 退職給付に係る資産 | 529 | 602 |
| 繰延税金資産 | 8,134 | 13,014 |
| 差入保証金 | 11,862 | 10,516 |
| その他 | 11,189 | 9,249 |
| 貸倒引当金 | △388 | △1,905 |
| 投資その他の資産合計 | 55,275 | 50,947 |
| 固定資産合計 | 228,951 | 274,939 |
| 繰延資産 | 168 | 426 |
| 資産合計 | 577,399 | 414,155 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2019年10月31日) | 当連結会計年度 (2020年10月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 38,082 | 9,029 |
| 短期借入金 | ※1,※3 6,903 | ※1,※3 26,659 |
| 1年内償還予定の社債 | - | ※4 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 37,548 | ※1 1,689 |
| 未払金 | 22,319 | 5,039 |
| 未払費用 | 4,517 | 4,172 |
| 未払法人税等 | 3,904 | 1,159 |
| 未払消費税等 | 1,057 | 686 |
| 旅行前受金 | 92,760 | 14,021 |
| 助成金に係る預り金 | - | ※7 1,807 |
| リース債務 | 793 | 2,462 |
| 賞与引当金 | 5,510 | 1,033 |
| 役員賞与引当金 | 224 | 22 |
| その他 | 17,950 | 14,863 |
| 流動負債合計 | 231,572 | 92,649 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※4 30,000 | ※4 20,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | ※4 25,090 | ※4 25,072 |
| 長期借入金 | ※1,※4 146,403 | ※1,※4 149,605 |
| 繰延税金負債 | ※2 4,789 | ※2 5,169 |
| 退職給付に係る負債 | 7,715 | 7,981 |
| 役員退職慰労引当金 | 371 | 377 |
| リース債務 | 2,767 | 13,070 |
| その他 | 4,779 | 4,084 |
| 固定負債合計 | 221,918 | 225,361 |
| 負債合計 | 453,490 | 318,011 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 11,000 | 15,000 |
| 資本剰余金 | 3,392 | 7,450 |
| 利益剰余金 | 112,409 | 70,252 |
| 自己株式 | △28,309 | △15,204 |
| 株主資本合計 | 98,493 | 77,498 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,019 | 354 |
| 繰延ヘッジ損益 | 75 | 7 |
| 為替換算調整勘定 | △2,626 | △6,159 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △187 | 32 |
| その他の包括利益累計額合計 | △1,719 | △5,764 |
| 新株予約権 | - | 178 |
| 非支配株主持分 | 27,135 | 24,232 |
| 純資産合計 | 123,909 | 96,144 |
| 負債純資産合計 | 577,399 | 414,155 |
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