有価証券報告書-第57期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | △192,718 | 56,735 | |||||||||
| 減価償却費 | 765,462 | 718,251 | |||||||||
| 減損損失 | - | 178,579 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 4,712 | 3,437 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △3,354 | △640 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △9,484 | △19,336 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 85,449 | 40,365 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 286,580 | △19,773 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,220 | △876 | |||||||||
| 支払利息 | 3,913 | 5,466 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 5,738 | 7,537 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △50,446 | △4 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 10,782 | 1,571 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,261,479 | △438,530 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 186,808 | 54,789 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,045 | △51,586 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 15,221 | 96 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 176,151 | △177,377 | |||||||||
| その他 | △595,886 | 18,137 | |||||||||
| 小計 | 1,927,142 | 376,842 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,220 | 876 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,560 | △5,476 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △452,759 | 87,297 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,043 | 459,539 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △864,242 | △246,176 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △11,115 | △77,771 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 90,488 | 5 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △9,684 | △2,355 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,105 | △2,080 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,580 | 8,609 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,000 | - | |||||||||
| その他 | △4,375 | 6,235 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △792,453 | △313,532 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △111,664 | △51,964 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △111,562 | △225 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,102 | △6,795 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △42 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 772,671 | △59,027 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,944 | 2,025 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,461,205 | 89,004 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,500 | 4,883,705 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,883,705 | ※ 4,972,709 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
