有価証券報告書-第59期(2023/04/01-2024/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 433,419 | 1,015,642 | |||||||||
| 減価償却費 | 656,315 | 607,227 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,268 | △132 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 180 | △319 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △23,052 | △38,301 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 51,386 | △72,336 | |||||||||
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 28,523 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △268,456 | 3,900 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △972 | △2,604 | |||||||||
| 支払利息 | 4,891 | 3,615 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,058 | △9,932 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 9,115 | △105 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 70,191 | 62,847 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | △183,913 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | - | 180,530 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 43,124 | △331,612 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,908 | △91,939 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △90,823 | △32,415 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △44,576 | 31,894 | |||||||||
| その他 | △65,674 | 36,140 | |||||||||
| 小計 | 762,834 | 1,206,710 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 972 | 2,604 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,999 | △3,734 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △47,852 | △30,253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 710,955 | 1,175,327 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △401,046 | △844,126 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,593 | △4,304 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 421 | 531 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,749 | △80,797 | |||||||||
| 国庫補助金による収入 | - | 177,563 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △14,761 | △11,484 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6,437 | 13,216 | |||||||||
| その他 | △2,551 | △5,320 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △422,843 | △754,721 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △249,864 | △271,164 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △139,344 | △528,783 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,189 | △6,111 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △638,880 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,034,278 | △806,059 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,145 | 3,685 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △742,020 | △381,767 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,972,709 | 4,230,689 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,230,689 | ※ 3,848,921 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
