有価証券報告書-第54期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,108,919 | 1,448,053 | |||||||||
| 減価償却費 | 792,078 | 748,877 | |||||||||
| 減損損失 | 209,661 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △138 | △139 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,424 | △3,443 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △1,395 | △7,343 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 66,622 | 35,685 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △6,346 | △5,376 | |||||||||
| 支払利息 | 12,170 | 6,947 | |||||||||
| 災害損失 | - | 11,671 | |||||||||
| 債務免除益 | - | △135,598 | |||||||||
| 受取補償金 | △13,980 | △1,508 | |||||||||
| 補償関連費用 | 13,226 | - | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 9,953 | 4,482 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 37,118 | - | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 22,290 | 26,332 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 230,382 | △230,245 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △95,035 | △47,864 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △72,774 | 47,730 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 31,281 | △3,201 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △70,304 | △2,939 | |||||||||
| その他 | 31,832 | △2,993 | |||||||||
| 小計 | 2,307,986 | 1,889,127 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,351 | 5,376 | |||||||||
| 利息の支払額 | △10,661 | △8,243 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | - | △4,602 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 13,980 | 1,508 | |||||||||
| 補償関連費用の支払額 | △8,225 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △354,223 | △504,457 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,954,207 | 1,378,709 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △592,904 | △1,075,352 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △37,976 | △46,280 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △20,237 | △35,269 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △10,432 | △4,810 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,831 | 9,076 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,400 | - | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △25,148 | - | |||||||||
| その他 | 75,309 | △1,144 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △642,957 | △1,153,779 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 12,862 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △345,732 | △337,614 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,261 | △209,334 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △38,497 | △26,828 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △73 | △5 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △573,703 | △473,781 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 737,546 | △248,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,936,076 | 3,673,623 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,673,623 | ※ 3,424,772 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
