有価証券報告書-第56期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は 税金等調整前当期純損失(△) | 1,312,043 | △192,718 | |||||||||
| 減価償却費 | 736,469 | 765,462 | |||||||||
| 減損損失 | 76,035 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 56 | 4,712 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △1,379 | △3,354 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,844 | △9,484 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 63,894 | 85,449 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 286,580 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,565 | △1,220 | |||||||||
| 支払利息 | 2,858 | 3,913 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △17,698 | 5,738 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 567 | △50,446 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 57,965 | 10,782 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356,759 | 1,261,479 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △103,821 | 186,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,867 | △22,045 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △22,490 | 15,221 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 23,399 | 176,151 | |||||||||
| その他 | 171,713 | △595,886 | |||||||||
| 小計 | 2,069,312 | 1,927,142 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,565 | 1,220 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,631 | △3,560 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △353,297 | △452,759 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,717,950 | 1,472,043 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,158,014 | △864,242 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △32,989 | △11,115 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 90,488 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △54,079 | △9,684 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △11,575 | △4,105 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,164 | 14,580 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △4,000 | |||||||||
| その他 | △682 | △4,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,248,176 | △792,453 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △250,364 | △111,664 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △195,184 | △111,562 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △11,621 | △4,102 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △457,170 | 772,671 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △14,876 | 8,944 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,272 | 1,461,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,424,772 | 3,422,500 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,422,500 | ※ 4,883,705 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
