有価証券報告書-第49期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 572,866 | 940,577 | |||||||||
| 減価償却費 | 816,230 | 770,707 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,022 | △1,022 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | - | 24,095 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 50,435 | △1,507,561 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △272,845 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,564,300 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 40,720 | 44,622 | |||||||||
| 無形固定資産除却損 | 215 | 511 | |||||||||
| 事業撤退損 | 128,018 | - | |||||||||
| 減損損失 | 16,043 | 79,495 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,318 | △4,445 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △24,772 | |||||||||
| 支払利息 | 47,597 | 35,070 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △86,399 | △368,384 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △152,223 | △73,100 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 73,170 | 209,000 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △67,893 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △55,241 | △127 | |||||||||
| その他 | 72,659 | 369,136 | |||||||||
| 小計 | 1,521,798 | 1,717,365 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,318 | 4,445 | |||||||||
| 利息の支払額 | △49,517 | △36,402 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △160,535 | △330,596 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,315,063 | 1,354,812 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △200,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △249,090 | △840,627 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,454 | △18,554 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | △36,541 | △31,193 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △37,900 | △25,593 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 27,422 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,322 | △11,436 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 36,522 | 29,931 | |||||||||
| その他 | △3,130 | △3,171 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △295,916 | △1,073,221 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入による収入 | - | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △583,850 | △497,450 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △97,659 | △125,401 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △107,931 | △123,089 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △32 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △789,440 | △545,972 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 229,706 | △264,382 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,024,401 | 3,254,107 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,254,107 | ※1 2,989,724 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
